MASJID IBNUSINA: Laporan Keuangan

Sabtu, 23 Juni 2018

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pembangunan Masjid

Buku Kas Harian Panitia PembangunaMasjid Ibnu SinaKomplek Batu Karang Cipta Pesona Tahun 2017/2018

No Tanggal Kegiatan Penerimaan Pengeluaran Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
1.28/9/17 Modal Kas dari Ketua

DKM 36.211.400,- 36.211.400,-
2.11/10/17 Pembelian Token 100.000,- 36.110.400,-
11/10/17 Pembayaran Pintu Besi 1.680.000,- 34.431.400,-
4 1/11/17 Pembelian Token 100.000,- 34.331.400,-
5 17/11/17 Kasbon Tukang 250.000,- 34.081.400,-
6 19/11/17 Kasbon Tukang 250.000,- 33.831.400,-
7 19/11/17 Pembelian Gas Melon 130.000,- 33.571.400,-
8 19/11/17 Uang Makan Tukang 155.000,- 33.416.400,-
9 21/11/17 Kayu Alba 2 M3 1.630.000,- 31.786.400,-
10 23/11/17 Kasbon Tukang 100.000,- 31.686.400,-
11 24/11/17 Pembayaran Besi 3.900.000,- 27.786.400,-
12 25/11/17 Pembayaran Porstex 17.500,- 27.768.900,-
13 30/11/17 Pembayaran Bahan Bangunan 3.559.500, 24.209.400,-
14 25/11/17 Kasbon Tukang 100.000,- 24.109.400,-
15 26/11/17 Pembayaran Gaji Tukang 1.800.000,- 22.309.400,-
16 26/11/17 Uang Makan Tukang 150.000,- 22.159.400,-
17 2/12/17 Pembayaran Gaji Tukang 1.750.000,- 20.409.400,-
18 2/12/17 Uang Makan Tukang 150.000,- 20.259.400,-
19 2/12/17 Pembayaran Tripleks 420.000,- 19.839.400,-
20 08/12/17 Infak Pa. Jaya 1.529.000,- 21.368.400,-
21 08/12/17 Infak Pa. Sofyan (B-4) 1.000.000,- 22.368.400,-
22 08/12/17 Infak A-1 2.000.000,- 24.368.400,-
23 8/12/17 Infak Toko Besi

AA-14 K.Prima 4.060.500,- 28.428.900,-

24 9/12/17 Pembayaran Besi 4.060.500,- 24.368.400,-
25 9/12/17 Gaji dan Uang Makan Tukang 1.900.000,- 22.468.400,-
26 11/12/17 Pembayaran u Maka

tambahan tukang Cor 460.000,- 22.008.400,-

27 11/12/17 Pembayaran Tukang 10-12/17 800.000,- 21.208.400,-
28 12/12/17 Kasbon Tukang 300.000,- 20.908.400,-
29 12/12/17 Uang Makan 75.000,- 20.833.400,-
30 19/12/17 Pembayaran Bambu 20 btg 260.000,- 20.573.400,-
31 19/12/17 Pembayaran Kayu 450.000,- 20.123.400,-
32 19/12/17 Infak Kobutri Jabar 500.000,- 20.623.400,-
33 20/12/17 Pembayaran Besi 4.530.000,- 16.093.400,-
34 20/12/17 Pembayaran Bambu 20 bt 260.000,- 15.833.400,-
35 21/12/17 Kasbon Tukang 100.000,- 15.734.400,-
36 24/12/17 Infak Bu Yani

(cc.Pak Endi) 250.000,- 15.983.400,-
37 25/12/17 Bayar Tukang

18-23/12/17
2 orng 1.500.000,- 14.483.400,-
38 25/12/17 Upah Laden 100.000,- 14.383.400,-
39 25/12/17 Uang makan Tukang 150.000,- 14.233.400,-
40 15/12/17 Kasbon Tukang 300.000,- 13.933.400,-
41 27/12/17 Kasbon Tukang 200.000,- 13.733.400,-
42 28/12/17 Pembayaran Besi 1.835.000,- 11.839.400,-
43 28/12/17 Kasbon Tukang 100.000,- 11.798.400,-
44 28/12/17 Pembayaran Material 840.000,- 10.958.400,-
45 30/12/17 Infak Toko Kayu 840.000,- 11.798.400,-
46 31/12/17 Pembayaran Toko Kayu 840.000,- 10.958.400,-
47 31/12/17 Pembayaran Bahan Bangunan 3.023.500,- 7.934.900.-
48 31/12/17 Gaji Tukang 1.850.000,- 6.084.900,-
49 31/12/17 Uang Makan Tukang 150.000,- 5.934.900,-
50 31/12/17 Kasbon Tukang 200.000,- 5.734.900,-
51 2/1/18 Pembayaran Besi 1.609.000,- 4.125.900,-
52 4/1/18 Kasbon Tukang 200.000,- 3.925.900,-
53 5/1/18 Pembayaran Besi 1.070.000,- 2.855.900,-
54 5/1/18 Pembayaran Bahan Bangunan 1.025.500,- 1.830.000,-
55 05/1/18 Infak Ibu Oneh/P. Toto 4.000.000,- 5.830.400,-
56 6/1/18 Pembayaran Kayu 1.720.000,- 4.110.400,-
57 6/1/18 Pembayaran bahan bangunan 1.000.000,- 3.110.400,-
58 6/1/18 Gaji Tukang 1.350.000,- 1.760.400,-
59 6/1/18 Pembayaran Laden 700.000,- 1.060.400,-
60 7/1/18 Pembayaran Bahan Bangunan 1.183.000,- (-)122.600,-
61 8/1/18 Infak H. Santo

(cc.P. Suparman) 7.255.000,- 7.132.400,-
62 8/1/18 Infak H. Yud (AA-1) 1.400.000,- 8.532.400,-
63 9/1/18 Pembayaran Pasir 1.400.000,- 7.132.400,-
64 09/1/18 Pembayaran laden ngecor 360.000,- 6.772.400,-
65 9/1/18 Uang Makan tukang 150.000,- 6.622.400,-
66 9/1/18 Gaji tukang, 2 org ngecor 4 hr 1.200.000,- 5.422.400,-
67 9/1/18 Gaji laden 1 org/ 4hr 500.000,- 4.922.400,-
68 9/1/18 Kasbon Tukang (Agus) 200.000,- 4.722.400,-
69 12/1/18 Infak Bp. Joko (A-2) 1.000.000,- 5.722.400,
70 12/1/18 Infak (A-1) 750.000,- 6.472.400,-
71 12/1/18 Infak H. Santo

(cc. P. Suparman) 4.000.000,- 10.472.400,-

Jumlah Total 64.795.900,- - 54.043.500,-= 10.752.000

Saldo akhir Tgl, 15 Januari 2018 = Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah ===

Bandung, 15 Januari 2018

Bendahara,1 Bendahara 2

Didin Zaenudin Djadji S Satira

Buku Kas Harian Panitia Pembangunan Masjid Ibnu Sina
Komplek Batu Karang Cipta Pesona Januari Tahun 2018

No Tanggal Kegiatan Penerimaan Pengeluaran Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)

1. 16/1-18 Saldo Pindahan
tanggal 15 Januari 2018 10.752.000,- 10.752.000,- 2 17/1-18 Kasbon Tukang 300.000,- 10.452.000,-

3 17/1-18 Uang Makan Tukang 150.000,- 10.302.000,-
4 20/1/18 Infak keluarga A-1 600.000,- 10.902.000,-
5 20/1/18 Bayar cetak proposal 600.000,- 10.302.000,-
6 20/1/18 Infaq hamba Allah 1.630.000,- 11.932.000,-
7 20/1/18 Pembelian semen dan pasir 1.630.000,- 10.302.000,-
8 20/1/18 Infaq Bp. Wawan (BB-1) 2.000.000,- 12.302.000,-
10 20/1/18 Infak Bp. Denny (DD-5) 500.000,- 12.802.000,-
11 21/1/18 Gaji Tukang 1.000.000,- 11.802.000,-
12 21/1/18 Gaji laden 600.000,- 11.202.000,-
13 21/1/18 Uang makan tukang 150.000,- 11.052.000,-
14 22/1/18 Kasbon Tukang 200.000,- 10.852.000,-
15 22/1/18 Pembayaran besi beton 2.798.000,- 8.054.000,-
16 22/1/18 Pembayaran Material 2.820.000,- 5.234.000,-
17 22/1/18 Pembayaran pembuatan
rangka beton 15 Nov-17 552.000,- 4.682.000,-
18 17/1/18 Infaq Bp. Rey Gusta 5.000.000,- 9.682.000,-
19 23/1/18 Kasbon Tukang 200.000,- 9.482.000,-
20 24/1/18 Uang Makan Tukang 200.000,- 9.282.000,-
21 25/1/18 Upah Laden Ngecor Dak 625.000,- 8.657.000,-
22 26/1/18 Kasbon Tukang 100.000,- 8.557.000,-
23 26/1/18 Infaq Bp. H. Ali 500.000,- 9.057.000,-
24 26/1/18 Bayar Material Bangnn 1.398.000,- 7.659.000,-
25 26/1/18 Bayar Kayu 1.080.000,- 6.579.000,-
26 27/1/18 Gaji Tukang 1.350.000,- 5.229.000,-
27 27/1/18 Bayar Laden 750.000,- 4.479.000,-
28 27/1/18 Uang Makan Tukang 150.000,- 4.329.000,-
29 27/1/18 Kasbon Tukang 200.000,- 4.129.000,-
30 29/1/18 Infak Bp. Akhmad Kurdi. Alm
(Kobutri) 500.000,- 4.629.000,-
31 30/1/18 Pembayaran Besi 4.167.000,- 462.000,-
32 2/2-18 Kencleng warga(RT.07) 1.350.000,- 1.812.000,-
33 2/2-18 Infaq AA Koko 500.000,- 2.312.000,-
35 3/2-18 Gaji Tukang 1.550.000,- 762.000,-
36 3/2/18 Gaji laden 700.000,- 620.000,-
37 3/2/18 Uang makan Tukang 150.000,- (-) 88.000,-
38 6/2/18 Penerimaan

Uang Kas DKM 9.300.000,- 9. 212.000,-
39 6/2/18 Infaq

Bp. Kusman Ibrahim 1.000.000,- 10.212.000,-
40 8/2/18 Pembayaran Material 1.872.500,- 8.339.500,-
41 10/2/18 Bayar Tukang + Laden s-d 10 Feb 2.450.000,- 5.889.500,-
42 10/2/18 Uang Makan Tukang 150.000,- 5.739.500,-
43 10/2/18 Saldo Tgl, 10 Februari 2018

33.132.000,- ( -) 27.392.500,- = 5.739.500,-

Terbilang = Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah

Bandung, 10 Februari 2018

Bendahara,1 Bendahara 2

Didin Zaenudin Djadji S Satira

PANITIA PEMBANGUNAN MASJID IBNUSINA

KOMPLEK BATUKARANG – CIPTAPESONA

No Tanggal Kegiatan Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Rp) (Rp) (Rp)

1 9/2-18 Saldo Pindahan kas

dari tang-gal 11 Februari 2018 5.739.500,- 5.739.500,-

2 9/2-18 Kasbon Tukang 200.000,- 5.539.500,-

3 12/2-18 Bayar besi beton 1.210.000,- 4.329.500,-

4 15/2-18 Kasbon Tukang, Uang makan 450.000,- 3.459.500,-

5 16/2-18 Sumbangan

Bp. H. Santo Paulo 2.400.000,- 5.859.500,-

6 16/2-18 Pembayaran 50 zak semen 2.400.000,- 3.459.500,-

7 16/2-18 Infak Bpk. Dedi,

Grand Sharon 2.000.000,- 5.459.000,-

8 17/2-18 Pembayaran Material bangnn 1.025.000,- 4.434.500,-

9 22/2-18 Gaji Tukang,Kasbon. U Makan 850.000,- 3.585.500,-

10 23/2-18 Infaq Bapak Nasution 1.200.000,- 4.785.000,-

11 23/2-18 Pembayaran 28 zak semen 1.200.000,- 3.585.000,-

12 18/2-18 Infak Bp. Yusuf 100.000,- 3.685.000,-

13 18/2-18 Infak Bp. Kurniawan 600.000,- 4.284.500,-

14 19/2-18 Kencleng warga (RT07) 5.74.000,- 4.858.500,-

15 20/2-18 Gaji Tukang 1.600.000,- 3.252.500,-

16 20/2-18 Gaji Laden 700.000,- 2.558.500,-

17 20/2-18 Uang makan Tukang, laden 150.000,- 2.408.500,-

18 20/2-18 Kasbon Tukang 100.000,- 2.308.500,-

19 21/2-18 Infaq Bp. H. Santo 750.000,- 3.058.500,-

20 22/2-18 Pembelian material, semen, kayu, dll, 750.000,- 2.308.500,-

21 22/2-18 Infaq Hamba Allah 200.000,- 2.508.500,-

22 22/2-18 Pembelian semen 200.000,- 2.308.500,-

23 23/2-18 Gaji Tukang 250.000,- 2.058.500,-

24 23/2-18 Gaji Tukang 1.475.000,- 583.500,-

25 24/2-18 Kasbon Tukang 300.000,- 283.500,-

26 24/2-18 Infaq Bapak Toto (CC) 2.000.000,- 2.283.500,-

27 25/2-18 Infaq Ibu H. Agustin

(EE-4) 2.000.000,- 4.283.500,-

28 25/2-18 Bayar Besi beton 1.696.000,- 3.087.500,-

29 25/2-19 Bayar Material Bangunan 1.708.000,- 1.379.500,-

30 27/2-18 Kasbon Tukang 200.000,- 1.179.500,-

31 27/2-18 Uang Makan Tukang 250.000,- 9.29.500,-

32 27/2-18 Gaji Tukang 1.400.000,- (-470.500,-)

33 27/2-18 Infaq Ibu Siti Khodijah 300.000,- (-170.500,-)

34 27/2-18 Pembayaran Pasir 1 kol 300.000,- (-470.500,-)

35 10/3-18 Kencleng wargaa rt.04. 5.320.000,- 4.849.500,-

36 Kasbon Tukang (bln April) 500.000,- 4.349.500,-

Saldo tgl, 13 April 2018 4.349.500,-

Catatan : 2 Tukang libur panjang bulan maret 2018, bekerja 1 minggu dan libur lagi sampai laporan ini dibuat.

Saldo terbilang : Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah

Bandung, 15 April 2018

Bendahara 1 Bendahara 2

Didin Zaenudin Djadji S Satira

Buku Kas Harian Panitia Pembangunan

Masjid Ibnu Sina

Komplek Batu Karang Cipta Pesona Tanggal 15 April s/d 20 Mei Tahun 2018

No Tanggal Kegiatan Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Rp) (Rp) (Rp)

1 19/5-18 Saldo Pindahan kas

dari tanggal 15 April 2018 4.349.500,- 4.349.500,-

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)